本站音信，10月18日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.38%。

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